期指或弱势震荡 关注谈判进展 1009

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【观点与策略】

今日期指或弱势震荡。节后市场出现开门红,假日期间消费显示韧性及地产板块带动等因素推动,指数出现探低回升。当前全球市场高度关注全球最大的两个经济体之间的贸易谈判进展。因并未看到消息面出现乐观信号,隔夜美股再度回调,不过美联储主席表示美联储将开始扩大资产负债表的行动。当前A股对贸易摩擦敏感度有限,预计今日期指弱势震荡为主,操作上以日内短线逢高做空思路或区间思路交易为主,注意止盈止损。

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现探低反弹走势,技术指标有所修复。MACD出现金叉,红柱放大。KDJ指标在20下方出现金叉。布林通道开口略有扩大,K线从下轨下方回升,有所走稳。IF主力合约IF1910支撑位37973782点,阻力位38513874点;IH主力合约IH1910支撑位28932881点,阻力位29332945点;IC主力合约IC1910支撑位48774858点,阻力位49464990点。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

时间

事件

2019/10/10-15    

9月货币信贷数据

2019/10/15     9:30

9CPIPPI

2019/10/18     10:00

9月工业生产、投资、消费数据;三季度GDP

2019/10/21     9:30

70大中城市住房价格数据

2019/10/27     9:30

9月工业企业利润数据

2019/10/31     9:00

10月官方制造业PMI

 

 

【国际】             

时间

事件

2019/10/10    2:00

美联储公布9月货币政策会议纪要

2019/10/10    20:30

欧央行公布9月货币政策会议纪要

 

召开为期3天(1011-1013日)的国际货币基金组织/世界银行年度会议

2019/10/11    0:15

美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在2019年雅虎金融所有市场峰会上参与有关美联储、经济和市场的讨论

2019/10/11    5:30

美国克利夫兰联储主席梅斯特参与约翰卡罗尔大学的一个讨论

2019/10/11    20:00

美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

 

财经资讯

《新闻联播》的主要内容:1、【“不忘初心、牢记使命”主题教育进行时】让爱国主义凝聚起一往无前的力量;2、李克强主持召开国务院常务会议;3、李克强举行仪式欢迎巴基斯坦总理访华;4、李克强同巴基斯坦总理举行会谈;5、国庆假期消费红火兴旺 动力强劲;6、港澳青年:共创祖国与港澳美好明天;7、香港各界支持实施《禁止蒙面规例》;8、北京世园会吸引934万中外观众参观 明晚闭幕;9、多国人士:中国发展 世界受益;109月份物流业景气指数创年内新高;11、全国秋冬种生产全面展开;12、中央广播电视总台与浙江省深化全方位合作;13、经济学家预计今年美经济增速降至2.3%

 

国务院常务会议审议通过《优化营商环境条例(草案)》。会议指出,要更大力度放权,实行全国统一的市场准入负面清单制度,进一步精简行政许可和审批;推行“互联网+监管”,对新兴产业实行包容审慎监管;加强市场主体保护,建立健全知识产权侵权惩罚性赔偿制度和维权援助等机制。

 

商务部新闻发言人就美商务部将28家中国实体列入出口管制“实体清单”发表谈话:长期以来,美方动辄根据其国内法对中国实体实施单边制裁,此次又打着人权的幌子,将28家中国地方政府机构和中国企业列入“实体清单”实施制裁,并借机污蔑抹黑中国的治疆政策,粗暴干涉中国内政,中方对此表示强烈不满和坚决反对。

 

9月中国财新服务业PMI51.3,创七个月新低,预期52,前值52.19月财新中国综合PMI51.9,为5月以来最高。财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表示,9月中国经济呈现出较明显的边际改善,内需加速扩张、就业改善,但受汇率波动、劳动力和原材料成本上涨影响,成本压力增大,对企业信心造成压制;不过,受前期去产能、去库存影响,企业产能约束凸显,积压工作明显增加,有助于企业投资的修复;中国经济经过前期快速下行之后,逐渐具备企稳基础。

 

北向资金净流入17.44亿元,其中深股通净流入13.91亿元。五粮液净买入6.89亿元居首,贵州茅台则遭净卖出2.58亿元。美的集团、招商银行分别获净买入6.51亿元、4.57亿元。中国国旅净卖出额居首,金额为2.93亿元,信维通信遭净卖出1.9亿元。

 

个人住房贷款利率调整新规周二开始执行,上海首套房利率不低于LPR20个基点,最低4.65%;深圳、天津首套房利率不低于相应期限LPR30个基点。易居研究院对全国14个典型城市进行房贷测算,执行LPR贷款利率后,按照贷款本金100万计算,首套房月供增加6元,二套房增加15元。

 

360大数据研究院报告称,国庆节前仅不到1/10银行分支机构提前试行房贷LPR新基准,目前一线城市尚未全部调整完毕,二三线城市则可能需要更长的过渡时间。报告同时显示,中行、农行、交行、华夏银行等7家银行首套房贷利率为4.65%,即LPR20个基点;工行、邮储、招行等11家银行首套房为4.85%;另外,建行为5.05%,兴业银行为4.8%

 

中指院发布数据显示,9月,中国100个城市(新建)住宅平均价格为每平方米15051元,环比上涨0.31%,涨幅较上月收窄0.06个百分点。

 

美联储主席鲍威尔:美国经济增长可以延续下去,但面临风险,鉴于近来短期利率市场出现流动性紧张状况,美联储将开始扩大资产负债表的行动;美联储在考虑购买国库券,不会是量化宽松;美联储不太可能使用负利率;数据并未显示目前降息的风险升高;若有必要,美联储将使用降息、前瞻指引和QE作为适宜的措施。

 

美联储埃文斯:不介意再降息一次,任何方向都是有可能的;再次降息将有助于提振通胀;再次降息25个基点需要理由;目前还不清楚美联储资产负债表的有机增长是何种形式。

 

隔夜外盘回顾

美国三大股指收盘跌幅均超1%,道指跌逾300点。思科跌近3%,摩根大通跌超2%,领跌道指。苹果跌超1%,芯片股大跌,高通跌4.6%,英伟达跌近4%,美光科技跌3.5%。截至收盘,道指跌1.19%26164.04点,标普5001.56%2893.06点,纳指跌1.67%7823.78点。鲍威尔称美国经济扩张能持续下去,但仍面临风险。

 

美国大型科技股全线收跌,苹果跌1.17%,亚马逊跌1.57%,奈飞跌1.36%,谷歌跌1.5%Facebook1.07%,微软跌1.06%。中概股多数收跌,阿里巴巴跌3.79%,京东跌3.88%,百度跌1.91%;人人网跌15.74%,品钛跌8.45%,趣头条跌7.8%,微博跌4%,网易跌3.69%,拼多多跌1.33%;华富教育涨18.22%,蔚来汽车涨10.32%

 

欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌1.05%11970.2点,法国CAC40指数跌1.18%5456.62点,英国富时100指数跌0.76%7143.15点。

 

亚太股市收盘全线上涨,韩国综合指数涨1.21%,报2046.25点;日经225指数涨0.99%,报21587.78点;澳大利亚AXS200指数涨0.45%,报6593.4点;新西兰NZX50指数涨0.37%,报11016.15点。

 

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价跌0.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、亚博娱乐官网期货金融衍生品研究所

 

2 期指持仓变化

 

3 期指成交变化

 

资料来源:Wind、亚博娱乐官网期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、亚博娱乐官网期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、亚博娱乐官网期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、亚博娱乐官网期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、亚博娱乐官网期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、亚博娱乐官网期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       8日,早盘三大股指小幅高开后走势分化,深成指涨逾1%。盘面上,养猪板块集体高开,影视股开盘走弱,受诺贝尔生理学或医学奖昨日揭晓刺激,相关概念股早盘大涨,手机产业链、工业大麻板块表现活跃。房地产、银行等板块异动拉升,带动沪指、深成指走强,上证50指数涨逾1%,科技股分化,创指表现较为颓势。午后,农业股、猪肉股继续走强,科技股集体下挫,天然气、稀土永磁板块尾盘走强。总体上,市场个股涨多跌少,赚钱效应较好。截至收盘,沪指报2913.57点,涨0.29%;深成指报9474.75点,涨0.3%;创指报1616.58点,跌0.67%。从盘面上看,数字货币、水泥、养殖业板块涨幅居前,语音技术、在线旅游、半导体及元件板块跌幅居前。

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、亚博娱乐官网期货金融衍生品研究所

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、亚博娱乐官网期货金融衍生品研究所

 

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11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、亚博娱乐官网期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、亚博娱乐官网期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、亚博娱乐官网期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、亚博娱乐官网期货金融衍生品研究所

 

8日,沪深两市A股净流出资金131.06亿元,30日,沪深两市A股净流出资金382.34亿元,资金持续净流出;8日,沪深300净流出资金8.02亿元,30日,沪深300净流出资金114.5亿元,资金持续净流出;8日,中证500指净流出资金35.37亿元,30日,中证500指净流出资金60.41亿元,资金持续净流出。

 

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、亚博娱乐官网期货金融衍生品研究所

 

 

 

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